Gedik Yatırım: Bugün için ABD’de veri açıklanacak ancak veri bazlı hareket beklenmiyor

Gedik Yatırım'ın raporuna göre Ekim vadeli endeks sözleşmesi cuma günü 10.961,00 ile 11.361,00 seviyeleri arasında dalgalanarak günü yüzde 1,97’lik düşüşle 11.170,00 uzlaşma fiyatından tamamladı.

Akşam seansı kapanışının ise uzlaşma fiyatının hafif üzerinde 11.182,00 seviyesinden gerçekleştiği belirtilen raporda şunlar aktarıldı:

"Cuma günü sözleşmede gün içi düşüş yönlü volatilite yaşanmakla birlikte gün altı periyotlarda tepki yükselişleri sınırlı kaldı. Zayıf görünümün devam ettiği sözleşmede yeni haftada gözler TCMB faiz kararında olacak. Ayrıca yurt içindeki gelişmeler de yakından izlenecek. Bu sabah yurt dışına baktığımızda ABD vadelileri hafif alıcılı görünüm sergilerken, Avrupa endeksleri alıcılı açılışlara işaret ediyor. Asya piyasalarında da pozitif görünümler hakim. Bu bağlamda sözleşmenin güne hafif alıcılı bir başlangıç yapabileceğini değerlendiriyoruz.

Teknik görünümde son dönemlerde yaşanan düşüş hareketleri ile birlikte indikatörler negatif bölgede seyrini sürdürmekte olup, orta ve uzun vadeli ortalamaların altında fiyatlama devam etmekte. Fiyatlamada 10.961
seviyesi destek konumunda bulunmakta. Bu bölge altındaki fiyatlamalarda 10.912 – 10.860 – 10.810 ve 10.740 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Tepki yükselişlerinde 11.215 ve 11.318 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Fiyatlamanın 11.318 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise 11.430 – 11.510 ve 11.630 seviyeleri direnç olarak gündeme gelebilir.

Ekim vadeli dolar/TL sözleşmesi cuma günü 42,3770 ile 42,4110 seviyeleri arasında dalgalanarak günü yüzde 0,05’lik düşüşle 42,3810 uzlaşma fiyatından tamamladı. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,86’dan yüzde 31,77’ye yükselirken, cari yıl sonu dolar/TL beklentisi ise
43,85 TL’den 43,56 TL’ye gerildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin kredi notu içi yarı yıl gözden geçirmesini tamamladığını bildirirken, herhangi bir rapor yayımlamadı. S&P, mevcut durumda Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" ve kredi notu görünümünü "durağan" düzeyinde tutuyor. Yeni haftada gözler TCMB faiz kararı ve ABD enflasyon verisinde olacak. Ayrıca ABD – Çin arasındaki ticaret görüşmeleri yakından izlenecek. Bugün özelinde önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolar/TL spot kuru, bu sabah saat 08:00 itibariyle 41,94 civarında hareket ediyor. Dolar endeksi ise 98,39 civarında bulunuyor.

Ekim vadeli ons altın sözleşmesi cuma gününü 4200,00-4376,50$ arasında seyrederek, günü yüzde 0,34 düşüşle 4261,90$ uzlaşma fiyatından kapattı. Spot piyasada saat 08:00 itibariyle ons altın 4256$ seviyesinde izleniyor. ABD ile Çin arasında gerilimin zayıflaması, altında da güvenli liman etkisinin azalmasına neden oldu. Bu hafta yetkililerin Malezya’da görüşmesi bekleniyor. Yapıcı açıklamalar gelirse ve uzlaşma beklentisi güçlenirse, altın üzerinde etkisi iyice hafifleyebilir. Bu durumda altın fiyatlarının yükselmesini zorlaştırabilir. Altını yükselten faktörlerden biri sadece iki ülke arasındaki gerilim değil. ABD’de hükümet hala kapalı bu durumda
altını destekliyor. Fed faiz indirimi beklentileri korunuyor. Bunun da altın için olumlu etkileri görülüyor. Bu hafta içinde müzakereler, Fed ile ilgili beklentiler ve hükümetle ilgili gelişmeler yakından izlenecek. Bugün için ABD’de veri açıklanacak ancak veri bazlı hareket beklenmiyor. Fed haftası gelecek hafta bu nedenle bu hafta üyelerin konuşmaları olmaz. Altın fiyatlarındaki geri çekilme sebebiyle stratejimizi güncelliyoruz. Yukarıda 4272$ seviyesinin üzerinde 4229$ stop seviyesi eklenerek 4357$ seviyesi değerlendirilebilir. Geri çekilmelerde 4248$ seviyesinin altındaki kapanışlarda 4290$ stop seviyesi belirlenerek 4163$ seviyesi izlenebilir. Sözleşmede olası oynaklığa karşı yatırımcıların aktif bir kar al/zarar durdur seviyesi belirleyerek hareket etmeleri daha sağlıklı olabilir.

Ekim vadeli gram altın sözleşmesi cuma gününü 5760,00- 5964,90TL arasında seyrederek, günü yüzde 0,36 düşüşle 5807,40TL uzlaşma fiyatından kapattı. Spot piyasada saat 08:00 itibariyle gram altın 5740TL seviyesinde izleniyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye ile ilgili not değerlendirmesini
pas geçtiğini duyurdu. Kuruluştan herhangi bir açıklama gelmedi. Piyasalar, not değerlendirmesi için not artışı beklemiyordu. Belki görünümde yukarı yönde bir güncelleme yapılabileceği bekleniyordu. Ancak, S&P pas geçerek, bu seneki takvimini de tamamlamış oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, IMF ve Dünya Bankalarının yıllık toplantılarına katılım sağladı. Toplantılar geçtiğimiz hafta ABD’de takip edildi. Bakan yapmış
olduğu görüşmeler neticesinde, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını, programdaki somut ilerlemeleri ve güçlü yatırım potansiyelini paylaştıklarını belirtti. Türkiye ekonomisine duyulan güven ve artan ilgiyi memnuniyetle gözlemlediklerini de ifade etti. Bugün için ABD’de CB öncü göstergeler endeksi açıklanacak. Yurt içinde takvim sakin. Sözleşmede olası oynaklığa karşı yatırımcıların aktif bir kar al/zarar durdur seviyesi belirleyerek hareket etmeleri daha sağlıklı olabilir.

Geçen hafta bankacılık endeksinde yüzde 6,78’lik kayıp söz konusu olurken, Ekim vadeli AKBNK sözleşmesi gün içinde 53,72 TL – 56,19 TL seviyeleri arasında dalgalanarak yüzde 0,8’lik kayıpla 55,60 TL uzlaşma fiyatından günü tamamladı. Geçen hafta iki işlem günü sektöre paralel pozitif fiyatlamanın takip edildiği sözleşmede gün içinde 56,00 TL üzerinde alım iştahının güç kazanabileceği fiyatlama söz konusu olabilir. Bu durumda 7 günlük ortalamanın bulunduğu 56,65 TL – 57,08 TL ve 57,65 TL izlenecek dirençlerdir. Seans içi geri çekilmelerde 500 günlük ortalamanın bulunduğu 54,20 TL altında 53,72 – 53,30 ve 52,80 seviyelerine doğru geri
çekilmeler gündeme gelebilir. Son dönemde piyasa genelindeki volatilite nedeniyle sözleşmede alınacak pozisyonlarda temkinli olunması aktif bir stop-loss stratejisine bağlı kalınması faydalı olacaktır.

Haftanın son işlem günü satıcılı fiyatlamanın ön planda olduğu atmosfer söz konusu olurken, Ekim vadeli THYAO sözleşmesi 291,45 TL – 299,80 TL seviyeleri arasında dalgalanarak 295,80 TL uzlaşma fiyatından yüzde 1,5’lik kayıpla günü tamamladı. Sözleşmede 300,00 TL altında satış baskının devam etmesini beklerken, bu bölge üzerinde yeniden tutunmanın sağlanması durumunda tepki alımlarının devam edeceği görüşündeyiz. Geri çekilmelerde 290,00 TL izlenen ilk destek konumunda bulunurken, devamında 287,75 TL ve 285,10 TL söz konusu olacak diğer destek noktalarıdır. İlgili destek seviyelerinden tepkinin gelmesi halinde ilk etapta 300,00 TL
üzeri tutunma önemli olacaktır. Bu koşulun sağlanması halinde 302,56 TL ve 304,50 TL seviyeleri izlenecek direnç noktalardır. Piyasa genelindeki volatilite nedeniyle sözleşmede alınacak pozisyonlarda temkinli olunması aktif bir stop-loss stratejisine bağlı kalınması faydalı olacaktır.

Bankacılık endeksinde son işlem günü yüzde 1,35’lik kayıp söz konusu olurken, Ekim vadeli YKBNK sözleşmesi gün içinde 27,490 TL – 28,94 TL seviyeleri arasında dalgalanarak 28,44 TL uzlaşma fiyatından yüzde 1,5’lik kayıpla günü tamamladı. Zayıf fiyatlamanın yaşandığı sözleşmede 28,50 TL altında satış baskısının süreceği
görüşündeyiz. Bu durumda 27,50 TL ve 500 günlük ortalamanın yer aldığı 26,95 TL seviyeleri gündeme gelecek desteklerdir. Tepki alımlarında ise 28,50 TL üzeri kapanışlar izlenecektir. Bu koşulun sağlanması durumunda 29,00 TL, 5 günlük ortalamanın yer aldığı 29,35 TL ve 29,84 TL sırasıyla izlenecek dirençlerdir. Gerek sektör
gerek piyasa genelindeki volatilite nedeniyle sözleşmede alınacak pozisyonlarda temkinli olunması aktif bir stop-loss stratejisine bağlı kalınması faydalı olacaktır."